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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净

2019-08-06 06:16 - 查看:
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 9.1 备查文件目录(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中证健康产业指数分级证券投

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  9.1 备查文件目录(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金设立的文件(2)《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》(3)《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金托管协议》(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程(5)前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  2019年4月14日,由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布,前海开源基金管理有限公司荣获金牛基金管理公司,公司旗下前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001103)荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  注:对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份额。

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所约定的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好,本季度实现了相对业绩比较基准4.71%的超额收益。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  9.3 查阅方式(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:(免长途线)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:

  本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,力争为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  注:本基金业绩比较基准为:中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.922元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.25%,同期业绩比较基准收益率为-7.96%。

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较